Zpráva o hospodaření v roce 2011
za rok 2011
- Ing. Daniel Rödig (Předseda představenstva)
- Ing. Lucie Koubová (Členka představenstva)
- David Vaněk (Člen představenstva)
Rozbor příjmů a výdajů za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
|
|
Zůstatek na fondu oprav k 1. 1. 2011
|
189 764,34 Kč
|
předpis úhrad do fondu oprav 1-12/2010
|
376 044,00 Kč
|
CELKEM
|
565 806,34 Kč
|
příjem z nájemného č.b. 5 za období 01-12/2011
|
90 000,00 Kč
|
Podíl nečlena na nákladech BD
|
5 935,00 Kč
|
havarijní paušál (firma Bytoservis) na r.2011
|
1 382,40 Kč |
správní odměna za období 01-12/2011 (Austis-Real) |
38 880,00 Kč |
požární servis (firma ARGOS) |
2 590,00 Kč |
vypracování daňového přiznání za rok 2010 (AUSTIS-REAL) |
3 600,00 Kč |
Čištění komínových průduchů (firma Jílek) |
1 650,00 Kč |
Dodávka a montáž vchodových dveří (VEKRA) |
40 904,00 Kč |
Zpracování daně z převodu nemovitostí (EKMA PLUS, s.r.o.) |
7 200,00 Kč |
údržba zeleně (sekání trávy) |
2 640,00 Kč |
roční kontrola plynového zařízení |
5 088,00 Kč |
kontrola a čištění komínů vč. revizních zpráv |
7 920,00 Kč |
výměna svodů (firma Šustr) |
6 930,00 Kč |
oprava zavírače vchodových dveří (firma Hlavatý) |
550,00 Kč |
pojištění domu na r.2011 |
9 500,00 Kč |
daň z převodu nemovitostí |
62 736,00 Kč |
Úhrada za vyúčtování služeb za jednotlivé byty |
48 199,00 Kč |
odměna předsedovi BD vč.odvodu na zdravotní pojišťovnu |
20 710,00 Kč |
poštovné SIPO |
2 699,20 Kč |
splátka překlenovacího úvěru (Wüstenroot) |
36 475,00 Kč |
CELKEM náklady |
299 653,60 Kč |
ROZVAHA ÚČTŮ k měsíci 12/2011
ÚČET
|
NÁZEV
|
AKTIVA MD
|
PASIVA D
|
021000
|
Stavby
|
519 881.00
|
0.00
|
031000
|
Pozemky
|
98 111.00
|
0.00
|
221100
|
Bankovní účty-RaiffeisenBank
|
288 803.98
|
0.00
|
221200
|
Spořící účet-Wustenrot
|
85 256.80
|
0.00
|
261200
|
Peníze na cestě družstva
|
0.00
|
0.00
|
311300
|
Pohled.-předpis byty
|
59 212.00
|
0.00
|
314100
|
Poskyt.provozní zálohy-PRE
|
1 920.00
|
0.00
|
314110
|
Poskyt.provozní zálohy-SV
|
17 940.00
|
0.00
|
314900
|
Poskyt.prov.zál.-opravy domu
|
0.00
|
0.00
|
315720
|
Vodné-přijaté faktury 2011
|
46 318.00
|
0.00
|
315730
|
Spotř.el.energ.-přij.fa.2011
|
2 330.00
|
0.00
|
315740
|
Úklid-přijaté faktury r.2011
|
20 856.00
|
0.00
|
315750
|
Odpad-přijaté faktury 2011
|
21 960.00
|
0.00
|
315820
|
Vodné,stočné-přij.fa 2010
|
0.00
|
0.00
|
315830
|
Spotř.el.energ.-přij.fa 2010
|
0.00
|
0.00
|
315840
|
Úklid-přij.faktury r. 2010
|
0.00
|
0.00
|
315850
|
Odpad-přijaté faktury 2010
|
0.00
|
0.00
|
315860
|
Komin.práce-př.faktury 2010
|
0.00
|
0.00
|
321100
|
Závazky z obchodních vztahů
|
0.00
|
5 194.00
|
324000
|
Přij.provozní zálohy
|
0.00
|
0.00
|
324520
|
Zálohy-úklid byty 2010
|
0.00
|
0.00
|
324640
|
Zálohy-vodné byty 2010
|
0.00
|
0.00
|
324650
|
Zálohy-komíny byty r.2010
|
0.00
|
0.00
|
324660
|
Zálohy-el.energie byty 2010
|
0.00
|
0.00
|
324680
|
Zálohy-odpad byty 2010
|
0.00
|
0.00
|
324830
|
Zálohy-vodné byty 2011
|
0.00
|
50 760.00
|
324850
|
Zálohy-el.energie byty 2011
|
0.00
|
1 902.00
|
324860
|
Zálohy-komíny byty 2011
|
0.00
|
3 876.00
|
324870
|
Zálohy-úklid byty 2011
|
0.00
|
10 302.00
|
324890
|
Zálohy-odpad byty 2011
|
0.00
|
8 460.00
|
325010
|
Ostatní závazky
|
0.00
|
680.00
|
336010
|
Zdravotní pojištění – VZP
|
0.00
|
0.00
|
341010
|
Daň z příjmu
|
0.00
|
9 500.00
|
342010
|
Daň z nemovitosti
|
0.00
|
0.00
|
342100
|
Daň ze mzdy
|
0.00
|
0.00
|
355500
|
Pohledávka za spol.-splátka
|
544 964.00
|
0.00
|
366000
|
Závazky ke čl.BD ze záv.čin.
|
0.00
|
0.00
|
378010
|
Jiné pohled.-vyúč.doč.správy
|
0.00
|
0.00
|
381100
|
Náklady příštích období
|
5 570.00
|
0.00
|
411005
|
Členský podíl - byt č.5 BD
|
0.00
|
617 992.00
|
411100
|
Základní kapitál zaps.v OR
|
0.00
|
50 000.00
|
422000
|
Nedělitelný fond družstva
|
0.00
|
8 902.00
|
428000
|
Nerozdělený zisk
|
0.00
|
35 115.37
|
431000
|
HV ve schvalovacím řízení
|
0.00
|
0.00
|
461100
|
Překlen.úvěr-Wüstenrot
|
0.00
|
617 784.20
|
475000
|
Dlouhodobé přijaté zálohy
|
0.00
|
272 087.74
|
|
|
|
|
CELKEM
|
SOUČET
|
1 713 122.78
|
1 692 555.31
|
|
ZTRÁTA
|
0.00
|
|
|
ZISK
|
20 567.47
|
|
|
VYROVNANOST
|
1 713 122.78
|
1 713 122.78
|
VÝSLEDOVKA k prosinci 2011
NÁKLADY
511900 Ost.opravy a udržování účinn 3 387.00
518011 Ostat.služby-správní odměn 38 880.00
518100 Poštovné, SIPO 2 557.20
518230 Ost.služby-údržba zeleně 2 455.00
518270 Služby PO 2 409.00
602010 Tržby z pronájmu bytů 90 000.00
602040 Tržby-bytové hospodářství 164 047.60
602220 Ostatní tržby 9.40
648000 Ost.provozní výnosy-byt.hos. 44 997.00
662100 Úroky 20.97
662200 Úroky z vkladového účtu 669.10
PROVOZNÍ VÝSLEDEK:
Náklady celkem.......279 176.60
Výnosy celkem .......299 744,07
Ztráta .................................0,00
ZISK .........................20 567,47